有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,637
小計		1,637
四国銀行本店	普通預金	9,529
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	3,002
	定期預金	1,200
高知銀行本店	普通預金	4,088
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		17,864
合計		19,502

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,237
三井住友カード㈱	3,625
ユーシーカード㈱	3,197
イオンクレジットサービス㈱	694
その他	1,795
合計	13,551

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,423	203,163	201,035	13,551	93.7	22.4

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	851
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	1,634
タバコ	メビウス他	54
飲料品	ポカリスエット他	580
合計		3,120

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ヘリテージ他	687
合計		687

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	970
入交ガス㈱	932
㈲ヨシコー建設	714
㈱四国建設センター	652
㈱JAメモリアルこうち	614
その他	3,828
合計	7,712