訂正有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	2,143
小計		2,143
四国銀行本店	普通預金	30,817
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	3,335
高知銀行本店	普通預金	1,435
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		35,632
合計		37,776

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,143
三井住友カード㈱	3,628
ユーシーカード㈱	3,177
イオンクレジットサービス㈱	591
その他	2,041
合計	13,580

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,350	206,898	206,669	13,580	93.8	23.8

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	772
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	1,607
タバコ	メビウス他	127
飲料品	ポカリスエット他	466
合計		2,973

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	ヘリテージ他	554
合計		554

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	1,256
入交石油㈱	758
入交ガス㈱	579
アグリビジネス高知㈱	312
JAメモリアルこうち	310
その他	2,570
合計	5,788