有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,881
小計		1,881
四国銀行本店	普通預金	10,951
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	4,077
高知銀行本店	普通預金	2,602
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		17,675
合計		19,556

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,561
三井住友カード㈱	3,893
ユーシーカード㈱	4,007
イオンクレジットサービス㈱	864
その他	1,971
合計	14,299

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,442	198,160	196,304	14,299	93.2	24.6

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	862
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	915
タバコ	メビウス他	28
飲料品	ポカリスエット他	415
合計		2,221

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ヘリテージ他	899
合計		899

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	1,918
入交石油㈱	900
入交ガス㈱	447
㈱JAメモリアルこうち	363
㈱ダンロップスポーツマーケティング	355
その他	3,570
合計	7,554