有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	3,496
小計		3,496
四国銀行本店	普通預金	6,862
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	536
高知銀行本店	普通預金	1,202
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		8,644
合計		12,141

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,455
三井住友カード㈱	3,387
ユーシーカード㈱	2,704
イオンクレジットサービス㈱	699
その他	2,195
合計	12,442

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,551	209,487	210,595	12,442	94.4	22.6

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	1,135
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	719
タバコ	メビウス他	73
飲料品	ポカリスエット他	464
合計		2,393

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ヘリテージ他	689
合計		689

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交石油㈱	1,002
入交アグリーン㈱	999
入交ガス㈱	673
アグリビジネス高知㈱	509
㈲永野自動車商会	417
その他	3,211
合計	6,813