有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	2,039
小計		2,039
四国銀行本店	普通預金	61,438
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	6,976
高知銀行本店	普通預金	19,067
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		87,525
合計		89,564

2 売掛金
(イ)相手先別の内訳

区分	金額(千円)
年会費 2023年上期	1,610
年会費 2022年下期以前	966
ゴルフ営業収入 2022年12月10日以降口座振替	329
合計	2,906

(注)区分ごとの主な相手先については、個人情報であることから記載しておりません。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,315	324,164	322,573	2,906	99.1	2.4

3 未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,397
三井住友カード㈱	3,099
ユーシーカード㈱	3,828
イオンクレジットサービス㈱	627
その他	4,521
合計	15,474

4 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	538
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	1,473
タバコ	メビウス他	49
飲料品	ポカリスエット他	468
合計		2,530

5 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ガードワン他	923
合計		923

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	3,002
入交石油㈱	742
㈲永野自動車商会	707
入交ガス㈱	675
㈱JAメモリアルこうち	572
その他	4,028
合計	9,728