有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	2,314
小計		2,314
四国銀行本店	普通預金	117,307
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	4,441
高知銀行本店	普通預金	30,284
ゆうちょ銀行	普通預金	154
小計		152,187
合計		154,502

2 売掛金
(イ)相手先別の内訳

区分	金額(千円)
年会費 2024年上期	1,293
年会費 2023年下期以前	846
ゴルフ営業収入 2023年12月10日以降口座振替	202
合計	2,342

(注)区分ごとの主な相手先については、個人情報であることから記載しておりません。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,906	41,086	41,650	2,342	94.7	23.3

3 未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,328
三井住友カード㈱	4,191
ユーシーカード㈱	4,881
イオンクレジットサービス㈱	877
その他	3,297
合計	17,576

4 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	434
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	1,849
飲料品	ポカリスエット他	569
合計		2,853

5 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ガードワン他	1,307
合計		1,307

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交トラストエナジー㈱	1,770
入交アグリーン㈱	1,177
アグリビジネス高知㈱	919
㈱JAメモリアルこうち	666
㈲永野自動車商会	473
その他	3,674
合計	8,682