有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	2,318
小計		2,318
四国銀行本店	普通預金	66,517
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	40,402
高知銀行本店	普通預金	10,850
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		117,814
合計		120,132

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,773
三井住友カード㈱	4,195
ユーシーカード㈱	4,572
イオンクレジットサービス㈱	820
その他	2,974
合計	17,336

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,384	227,501	223,548	17,336	92.8	24.6

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	468
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	813
タバコ	メビウス他	39
飲料品	ポカリスエット他	494
合計		1,816

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ガードワン他	997
合計		997

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	1,459
入交ガス㈱	695
㈱JAメモリアルこうち	644
入交石油㈱	583
アグリビジネス高知㈱	542
その他	3,293
合計	7,218