有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	2,379
小計		2,379
四国銀行本店	普通預金	18,702
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	3,601
高知銀行本店	普通預金	2,253
ゆうちょ銀行	普通預金	36
小計		24,592
合計		26,972

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	2,598
三井住友カード㈱	2,451
ユーシーカード㈱	2,407
寿し柳	745
イオンクレジットサービス㈱	444
その他	1,452
合計	10,099

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,931	197,131	198,963	10,099	95.2	20.4

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	ツアーステージ他	760
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	2,558
タバコ	マイルドセブン他	155
飲料品	ポカリスエット他	473
合計		3,948

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	T75プロチオン乳剤他	1,228
合計		1,228

② 負債
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	434
入交石油㈱	1,044
㈱高知大丸	618
入交ガス㈱	673
㈱ダンロップスポーツマーケティング	445
その他	3,361
合計	6,576

2 リース資産減損勘定

分類	細目	金額(千円)
機械装置	トロ・リールマスター	380
車両運搬具	散水車	87
合計		468