有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,886
小計		1,886
四国銀行本店	普通預金	28,290
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	4,966
高知銀行本店	普通預金	1,509
ゆうちょ銀行	普通預金	26
小計		34,792
合計		36,679

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,477
三井住友カード㈱	3,854
ユーシーカード㈱	2,907
寿し柳	797
イオンクレジットサービス㈱	513
その他	1,800
合計	13,350

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,099	203,965	200,714	13,350	93.8	21.0

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	ツアーステージ他	905
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	1,818
タバコ	マイルドセブン他	163
飲料品	ポカリスエット他	359
合計		3,246

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	ビオロック他	910
合計		910

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
入交アグリーン㈱	1,978
入交石油㈱	741
㈱高知大丸	254
入交ガス㈱	791
㈱ダンロップスポーツマーケティング	364
その他	2,556
合計	6,686