有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 46,347 | 60,155 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,756 | 36,772 | |||||||||
| 受取利息 | △51,046 | △42,425 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,010 | 1,935 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,663 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,667 | 6,176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 292 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 175 | 2,698 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,831 | △2,536 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,769 | △495 | |||||||||
| その他 | 5,866 | △7,387 | |||||||||
| 小計 | 56,999 | 54,892 | |||||||||
| 利息の受取額 | 51,047 | 41,644 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,208 | 92,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △43,606 | △108,641 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,600 | 103,834 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,904 | △27,200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 420 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,651 | △30,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,556 | 61,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,098,656 | 2,172,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,172,212 | ※1 2,234,123 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
