有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 47,214 | 51,384 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,357 | 17,393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,337 | △46,313 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 651 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,923 | △2,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 749 | △397 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,509 | 2,985 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,923 | 5,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 306 | 3,733 | |||||||||
| その他 | 10,380 | 14,182 | |||||||||
| 小計 | 35,831 | 46,322 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45,337 | 46,314 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,836 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,332 | 88,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △59,600 | △58,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | 59,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,678 | △17,423 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,546 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 | ― | |||||||||
| その他 | △0 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,465 | △16,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △55 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,812 | 72,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,343,803 | 2,386,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,386,615 | ※1 2,458,776 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
