有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,521 | 31,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,913 | 24,040 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,339 | 1,927 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,314 | △33,354 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 20,615 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 517 | 4,089 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,529 | 374 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,441 | 329 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 204 | 4,582 | |||||||||
| その他 | △15,282 | △13,839 | |||||||||
| 小計 | 25,987 | 40,295 | |||||||||
| 利息の受取額 | 32,314 | 33,354 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,462 | 69,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △59,600 | △60,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | 59,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,078 | △5,461 | |||||||||
| その他 | △275 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,354 | △6,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,100 | 63,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,776 | 2,479,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,479,876 | ※1 2,543,424 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
