有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 50,638 | △22,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,693 | 43,270 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △821 | △59 | |||||||||
| 受取利息 | △35,331 | △39,713 | |||||||||
| 国庫補助金 | ― | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 94 | 28,438 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 9,285 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,244 | 3,109 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,147 | △6,912 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,589 | ― | |||||||||
| その他 | △3,328 | 1,602 | |||||||||
| 小計 | 38,963 | 16,265 | |||||||||
| 利息の受取額 | 35,331 | 39,713 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,044 | 54,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | △8,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,565 | △163,383 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 50,000 | |||||||||
| その他 | △194 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,075 | △122,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,031 | △67,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,637,979 | 2,611,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,611,947 | ※1 2,544,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
