有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 51,819 | 46,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,344 | 25,802 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 320 | △581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,043 | △34,180 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,747 | △1,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,000 | ― | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,274 | △41,854 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,737 | 1,485 | |||||||||
| その他 | △20,044 | 16,041 | |||||||||
| 小計 | 52,680 | 11,368 | |||||||||
| 利息の受取額 | 34,044 | 34,180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,884 | 44,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △33,800 | △9,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | 9,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,206 | △30,313 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | △30,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,478 | 14,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,543,424 | 2,629,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,629,903 | ※1 2,644,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
