有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,800,707 | 47,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,909 | 19,357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44,307 | △45,337 | |||||||||
| 減損損失 | 3,829,607 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △20 | 651 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,229 | △1,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 306 | 749 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,512 | 2,509 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,821 | 1,923 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,556 | 306 | |||||||||
| その他 | △325 | 10,380 | |||||||||
| 小計 | 6,984 | 35,831 | |||||||||
| 利息の受取額 | 44,310 | 45,337 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,454 | 77,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29,800 | △59,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,848 | 59,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,977 | △31,678 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,546 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △240 | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,091 | △34,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △4,213 | △55 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,213 | △55 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,332 | 42,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264,470 | 2,343,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,343,803 | ※1 2,386,615 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
