有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15,978 | △3,800,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,860 | 31,909 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,441 | △44,307 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,829,607 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10 | △20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,291 | △1,229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △0 | 306 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △889 | △2,512 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,924 | 3,821 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,493 | △9,556 | |||||||||
| その他 | △6,327 | △325 | |||||||||
| 小計 | 1,446 | 6,984 | |||||||||
| 利息の受取額 | 42,496 | 44,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,102 | 47,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △102,248 | △29,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 98,240 | 82,848 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,957 | △16,977 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 20 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,755 | 36,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △4,213 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △4,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,346 | 79,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,234,123 | 2,264,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,264,470 | ※1 2,343,803 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
