有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 51,384 | 50,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,393 | 19,913 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,985 | 1,339 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,313 | △32,314 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,373 | 517 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △397 | 2,529 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,726 | △1,441 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,733 | 204 | |||||||||
| その他 | 14,182 | △15,282 | |||||||||
| 小計 | 46,322 | 25,987 | |||||||||
| 利息の受取額 | 46,314 | 32,314 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,797 | 54,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △58,800 | △59,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | 59,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,423 | △33,078 | |||||||||
| その他 | ― | △275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,623 | △33,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △12 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,161 | 21,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,386,615 | 2,458,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,458,776 | ※1 2,479,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
