有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 37,551 | 50,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,810 | 38,693 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,983 | △821 | |||||||||
| 受取利息 | △28,885 | △35,331 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 54 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 574 | 94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 328 | △3,244 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,272 | △6,147 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 104 | △1,589 | |||||||||
| その他 | △1,917 | △3,328 | |||||||||
| 小計 | 41,908 | 38,963 | |||||||||
| 利息の受取額 | 28,885 | 35,331 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,543 | 73,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,600 | △8,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 9,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,903 | △100,565 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 84 | |||||||||
| その他 | 957 | △194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,753 | △99,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,209 | △26,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,644,188 | 2,637,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,637,979 | ※1 2,611,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
