有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △22,754 | 55,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,270 | 42,985 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △59 | 89 | |||||||||
| 受取利息 | △39,713 | △52,437 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,277 | |||||||||
| 国庫補助金 | △50,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 28,438 | 17 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 50,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,285 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,109 | △1,028 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,912 | 630 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 13,903 | |||||||||
| その他 | 1,602 | △5,902 | |||||||||
| 小計 | 16,265 | 55,273 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39,713 | 52,437 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,277 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,729 | 105,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,800 | △10,414 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 19,214 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,383 | △30,071 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 50,000 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,183 | △21,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 51,277 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △3,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 47,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,453 | 131,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,611,947 | 2,544,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,544,494 | ※1 2,675,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
