有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 60,155 | 15,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,772 | 36,860 | |||||||||
| 受取利息 | △42,425 | △43,441 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,935 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,176 | △2,291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,698 | △889 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,536 | △8,924 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △495 | 10,493 | |||||||||
| その他 | △7,387 | △6,327 | |||||||||
| 小計 | 54,892 | 1,446 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41,644 | 42,496 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,697 | 40,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △108,641 | △102,248 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 103,834 | 98,240 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,200 | △5,957 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,786 | △9,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,910 | 30,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,172,212 | 2,234,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,234,123 | ※1 2,264,470 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
