有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 46,745 | 37,551 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,802 | 31,810 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △581 | △5,983 | |||||||||
| 受取利息 | △34,180 | △28,885 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 54 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △299 | 574 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,790 | 328 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,854 | 8,272 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,485 | 104 | |||||||||
| その他 | 16,041 | △1,917 | |||||||||
| 小計 | 11,368 | 41,908 | |||||||||
| 利息の受取額 | 34,180 | 28,885 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,298 | 69,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,600 | △9,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 9,600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,313 | △76,903 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 57 | |||||||||
| その他 | ― | 957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,013 | △75,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,285 | △6,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,629,903 | 2,644,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,644,188 | ※1 2,637,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
