有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △146 | △64,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,681 | 35,153 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,257 | △3,335 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,339 | △520 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 24,745 | 7,046 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △2,934 | - | |||||||||
| 賃貸費用 | 20,275 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 206 | 2,142 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119 | 3,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 405 | 1,677 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,194 | 2,599 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,080 | △720 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,276 | 309 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,972 | △10,263 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,107 | - | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △7,000 | △5,500 | |||||||||
| その他 | △22,459 | △2,348 | |||||||||
| 小計 | 45,101 | △35,419 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,745 | △7,046 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,316 | △2,316 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,039 | △44,782 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,321 | △5,677 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,799 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,934 | - | |||||||||
| 投資用不動産の維持管理による支出 | △7,046 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| その他 | - | △220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,232 | 4,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | △12,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,638 | △7,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,361 | 50,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,167 | 10,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,537 | 55,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,705 | ※1 65,984 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
