有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,781 | 7,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,815 | 28,139 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 569 | 1,739 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 1,562 | |||||||||
| 支払利息 | 6,934 | 7,198 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 155 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,394 | △867 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,408 | △180 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,167 | △41,357 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,310 | ― | |||||||||
| その他 | △29,317 | 4,367 | |||||||||
| 小計 | △3,496 | 7,953 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,934 | △7,198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,727 | 458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,721 | △16,588 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,721 | △16,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,239 | △8,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,760 | 9,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,311 | △6,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,560 | 99,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 99,871 | ※1 93,384 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
