有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 332 | △105,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,651 | 19,188 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,304 | △3,606 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,807 | △12,017 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 23,308 | 23,747 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △8,504 | △8,062 | |||||||||
| 賃貸費用 | 21,694 | 20,700 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,577 | △1,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131 | 683 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137 | △3,282 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 13 | △641 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,191 | 7,017 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,205 | △5,274 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,107 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △21,000 | △11,500 | |||||||||
| その他 | △2,139 | 26,727 | |||||||||
| 小計 | △5,127 | △55,620 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,308 | △23,747 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △2,316 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,275 | △81,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,486 | △22,773 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,504 | 8,062 | |||||||||
| 投資用不動産の維持管理による支出 | △8,464 | △7,470 | |||||||||
| その他 | - | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,446 | △22,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,791 | △14,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,208 | 115,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,513 | 11,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,360 | 42,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,846 | ※1 54,537 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
