有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △21,339 | △10,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,742 | 53,131 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △967 | △581 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 685 | 954 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 11,978 | 17,732 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 311 | 657 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69 | △9,914 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 14,592 | 16,367 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △977 | △6,409 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 7,477 | |||||||||
| その他 | 7,088 | △2,624 | |||||||||
| 小計 | 55,172 | 66,231 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,978 | △17,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,897 | 48,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,042 | △64,601 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,032 | △64,614 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,500 | △53,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,317 | △23,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,182 | 23,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,952 | 6,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,587 | 110,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 110,635 | ※1 117,592 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
