有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △64,905 | 5,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,153 | 25,396 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,335 | △3,399 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △520 | △515 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 7,046 | 6,985 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,142 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,244 | 24,530 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,677 | △3,392 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,599 | 12,225 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △720 | △410 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 309 | 44,429 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,263 | △3,398 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,500 | △14,500 | |||||||||
| その他 | △2,348 | △29,907 | |||||||||
| 小計 | △35,419 | 63,351 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,046 | △6,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,316 | △536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,782 | 55,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,677 | △10,264 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| その他 | △220 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,102 | △10,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △32,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,040 | △5,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,959 | △17,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,278 | 27,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,705 | 65,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,984 | ※1 93,560 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
