有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16,114 | △9,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,296 | 32,258 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 110 | △109 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | △598 | |||||||||
| 支払利息 | 8,452 | 10,408 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 945 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △360 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,545 | △2,778 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 90 | 46,442 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,787 | 9,675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,316 | △4,316 | |||||||||
| その他 | △2,927 | 1,597 | |||||||||
| 小計 | 53,884 | 83,825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,452 | △10,408 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,134 | 73,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,168 | △58,904 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | ― | |||||||||
| その他 | 23 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,785 | △58,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,500 | △23,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,242 | △7,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,742 | 19,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,392 | 33,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,384 | 85,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,991 | ※1 119,587 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
