有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,756,908 | 332 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,604 | 16,651 | |||||||||
| 減損損失 | 2,706,122 | - | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 22,525 | 23,308 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △6,759 | △8,504 | |||||||||
| 賃貸費用 | 21,924 | 21,694 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186 | △4,577 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △692 | 131 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | △137 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,623 | 1,304 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,210 | △11,807 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 16,197 | 13 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,817 | △13,191 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,390 | △7,205 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △14,500 | △21,000 | |||||||||
| その他 | △6,275 | △2,139 | |||||||||
| 小計 | 35,089 | △5,127 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,012 | △23,308 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,237 | △32,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,951 | △59,486 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,759 | 8,504 | |||||||||
| 投資用不動産の維持管理による支出 | △8,695 | △8,464 | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,898 | △59,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,024 | △16,791 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,024 | 83,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,684 | △8,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,044 | 51,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,360 | ※1 42,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
