有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △9,701 | △21,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,258 | 43,742 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △109 | △967 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △598 | 685 | |||||||||
| 受取利息 | ― | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 10,408 | 11,978 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 945 | 311 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,778 | 69 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 46,442 | 14,592 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,675 | △977 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,316 | ― | |||||||||
| その他 | 1,597 | 7,088 | |||||||||
| 小計 | 83,825 | 55,172 | |||||||||
| 利息の受取額 | ― | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,408 | △11,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,120 | 42,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,904 | △77,042 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 10 | |||||||||
| その他 | △12 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,917 | △77,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,500 | △23,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,106 | △11,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,393 | 25,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,596 | △8,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,991 | 119,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 119,587 | ※1 110,635 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
