有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △34,743 | △1,763 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,052 | 45,229 | |||||||||
| 減損損失 | 5,469 | - | |||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 35,793 | 22,149 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △12,229 | △11,226 | |||||||||
| 賃貸費用 | 24,045 | 23,045 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 72 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,526 | 3,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14 | 663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,562 | △358 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,164 | 703 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,753 | △14,395 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 639 | △99 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,248 | △4,334 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,293 | 43 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26,000 | △29,500 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 26 | - | |||||||||
| その他 | 2,220 | 1,297 | |||||||||
| 小計 | 18,779 | 34,727 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,920 | △20,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,980 | 10,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,702 | △21,408 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,229 | 11,226 | |||||||||
| 投資用不動産の維持管理による支出 | △9,320 | △9,815 | |||||||||
| その他 | 33 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,760 | △20,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,022 | △18,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,977 | 31,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,235 | 21,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,295 | 74,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 74,531 | ※1 96,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
