有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △105,468 | △146 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,188 | 33,681 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,606 | 2,257 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,017 | △13,339 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 23,747 | 24,745 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △8,062 | △2,934 | |||||||||
| 賃貸費用 | 20,700 | 20,275 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,723 | △119 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 683 | 405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,282 | △1,194 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △641 | △1,080 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,017 | △5,276 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,274 | 14,972 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,107 | 2,107 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △11,500 | △7,000 | |||||||||
| その他 | 26,727 | △22,459 | |||||||||
| 小計 | △55,620 | 45,101 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,747 | △24,745 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,316 | △2,316 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,685 | 18,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,773 | △30,321 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,799 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,062 | 2,934 | |||||||||
| 投資用不動産の維持管理による支出 | △7,470 | △7,046 | |||||||||
| その他 | △12 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,195 | △38,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,428 | △8,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,571 | 21,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,691 | 1,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,846 | 54,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,537 | ※1 55,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
