有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,763 | △2,756,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,229 | 47,604 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,706,122 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 22,149 | 22,525 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △11,226 | △6,759 | |||||||||
| 賃貸費用 | 23,045 | 21,924 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,200 | 186 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 663 | △692 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △358 | 44 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 703 | 1,623 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,395 | △12,210 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △99 | 16,197 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,334 | 8,817 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | 7,390 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △29,500 | △14,500 | |||||||||
| その他 | 1,297 | △6,275 | |||||||||
| 小計 | 34,727 | 35,089 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,690 | △21,012 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,197 | 10,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,408 | △34,951 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,226 | 6,759 | |||||||||
| 投資用不動産の維持管理による支出 | △9,815 | △8,695 | |||||||||
| その他 | △9 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,007 | △36,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,677 | △18,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,322 | △18,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,513 | △44,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,531 | 96,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 96,044 | ※1 51,360 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
