有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,350 | 16,114 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,139 | 30,296 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,739 | 110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,562 | 27 | |||||||||
| 支払利息 | 7,198 | 8,452 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △360 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △867 | 1,545 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △180 | 90 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,357 | △3,787 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 4,316 | |||||||||
| その他 | 4,367 | △2,927 | |||||||||
| 小計 | 7,953 | 53,884 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,198 | △8,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458 | 45,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,588 | △22,168 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 360 | |||||||||
| その他 | ― | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,588 | △21,785 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △23,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,356 | △7,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,643 | △30,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,487 | △7,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,871 | 93,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,384 | ※1 85,991 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
