有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,308 | 5,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,396 | 24,815 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,399 | 569 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △515 | 57 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,985 | 6,934 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,530 | 3,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,392 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,225 | - | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △410 | △1,408 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,429 | △13,167 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,398 | △1,310 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △14,500 | △9,000 | |||||||||
| その他 | △29,907 | △20,317 | |||||||||
| 小計 | 63,351 | △3,496 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,985 | △6,934 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △536 | △296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,830 | △10,727 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,264 | △14,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,264 | △14,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,000 | △12,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,990 | △6,239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,990 | 31,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,575 | 6,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,984 | 93,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,560 | ※1 99,871 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
