有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,073
預金
普通預金	160,509
振替貯金	786
定期預金	10,005
小計	171,301
合計	173,375

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒川ニット㈱	702
ミサワホーム北越㈱ほか25件	1,459
合計	2,161

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 365
2,480	134,213	134,531	2,161	98.42		6.31

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	5,088
食堂調材	1,390
飲物類	549
合計	7,029

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	217
高瀬物産株式会社新潟支店	44
まるしん青果	130
株式会社カンダ	37
株式会社ウオショク	91
その他	195
合計	717