有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,534
預金
普通預金	147,139
振替貯金	15
定期預金	10,007
小計	157,162
合計	158,697

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミサワホーム北越㈱	385
㈱サジットメディアほか35件	1,488
合計	1,874

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 365
1,977	124,960	125,064	1,874	98.52		5.62

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	5,262
食堂調材	824
飲物類	525
合計	6,611

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	301
高瀬物産株式会社新潟支店	65
まるしん青果	284
株式会社カンダ	139
株式会社ウオショク	158
その他	422
合計	1,372