有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,855
預金
普通預金	181,117
振替貯金	6,820
定期預金	10,009
小計	197,948
合計	199,803

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱本間組	15
東海林進ほか48件	3,782
合計	3,798

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,662	127,602	127,467	3,798	97.11	10.67

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	6,561
食堂調材	1,171
飲物類	369
合計	8,102

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社新潟酒販	52
株式会社ウオショク	50
まるしん青果	35
株式会社カンダ	151
株式会社ブリヂストンスポーツ	159
その他15件	183
合計	633