有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,741
預金
普通預金	128,805
振替貯金	102
小計	128,907
合計	130,649

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	250
伊藤晃ほか30件	1,996
合計	2,246

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 365
2,588	123,788	124,131	2,246	98.22		7.12

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	3,451
食堂調材	1,104
飲物類	509
合計	5,064

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	336
株式会社タケショー	56
まるしん青果	142
株式会社カンダ	97
株式会社ウオショク	102
その他	219
合計	954