有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,525
預金
普通預金	152,312
振替貯金	4,586
定期預金	10,009
小計	166,907
合計	168,432

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱本間組	83
廣嶋顯ほか53件	2,942
合計	3,025

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,571	131,857	131,404	3,025	97.75	7.75

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	6,571
食堂調材	870
飲物類	373
合計	7,815

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	207
高瀬物産株式会社新潟支店	15
まるしん青果	115
株式会社カンダ	74
株式会社ウオショク	30
その他	196
合計	639