有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,757
預金
普通預金	181,926
振替貯金	129
定期預金	10,001
小計	192,057
合計	193,815

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	207
田中樹彦ほか18件	1,405
合計	1,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 365
1,477	135,735	135,599	1,612	98.82		4.15

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	3,075
食堂調材	974
飲物類	390
合計	4,440

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
肥料(肥実効 895袋)	3,123
合計	3,123

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	400
株式会社新潟酒販	74
まるしん青果	220
株式会社カンダ	103
株式会社ウオショク	284
その他	517
合計	1,600