有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,294
預金
普通預金	135,765
振替貯金	15
定期預金	10,006
小計	145,787
合計	150,081

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トランスナショナル	540
㈱リーガルコーポレーションほか24件	1,437
合計	1,977

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 365
2,161	134,221	134,406	1,977	98.55		5.62

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	5,376
食堂調材	1,204
飲物類	541
合計	7,122

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	263
高瀬物産株式会社新潟支店	23
まるしん青果	218
株式会社カンダ	34
株式会社ウオショク	27
その他	247
合計	814