有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,543
預金
普通預金	172,671
振替貯金	11,367
定期預金	10,011
小計	194,051
合計	195,594

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱本間組	59
廣嶋顯ほか32件	2,682
合計	2,742

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,118	132,929	133,306	2,742	97.98	8.04

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	7,933
食堂調材	1,645
飲物類	289
合計	9,868

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
まるしん青果	240
株式会社鳥泉	157
株式会社カンダ	128
株式会社ブリヂストンスポーツ	194
有限会社えのもとミート	95
その他12件	791
合計	1,607