有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,128
預金
普通預金	185,547
振替貯金	45
定期預金	10,004
小計	195,597
合計	197,726

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE協和容器㈱	749
田中樹彦ほか28件	1,731
合計	2,480

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 365
1,612	134,144	133,276	2,480	98.17		5.57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	4,963
食堂調材	1,152
飲物類	500
合計	6,615

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	309
株式会社新潟酒販	35
まるしん青果	223
株式会社カンダ	91
株式会社ウオショク	94
その他	161
合計	915