有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,466
預金
普通預金	173,968
振替貯金	12,879
定期預金	10,009
小計	196,856
合計	198,323

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トップライズ	144
㈱本間組ほか57件	3,518
合計	3,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,025	131,923	131,285	3,662	97.29	9.25

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	6,746
食堂調材	1,212
飲物類	313
合計	8,272

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	213
株式会社鳥泉	28
まるしん青果	146
株式会社カンダ	55
株式会社関本製麺	72
その他	236
合計	753