有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,157
預金
普通預金	215,668
振替貯金	10,193
定期預金	10,008
小計	235,870
合計	238,027

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エフエムラジオ新潟	51
コナミスポーツ㈱ほか64件	2,520
合計	2,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100		(A) + (D) 2 (B) 366
1,874	106,382	105,684	2,571	97.62		7.65

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	5,760
食堂調材	284
飲物類	742
合計	6,788

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊藤商店	287
高瀬物産株式会社新潟支店	17
まるしん青果	199
株式会社カンダ	141
株式会社ウオショク	66
その他	219
合計	932