有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,903
預金
普通預金	162,175
振替貯金	10,508
定期預金	10,009
小計	182,693
合計	184,597

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新潟放送	36
廣嶋顯ほか35件	3,082
合計	3,118

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 366
3,798	136,923	137,602	3,118	97.78	9.24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	7,559
食堂調材	1,583
飲物類	356
合計	9,499

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
まるしん青果	213
株式会社鳥泉	46
株式会社カンダ	26
株式会社ブリヂストンスポーツ	199
有限会社えのもとミート	28
その他8件	74
合計	588