有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,819 | 64,394 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,636 | 17,775 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,621 | 3,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 772 | △37,624 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,331 | 400 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,616 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,425 | △3,598 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △4,000 | 116,000 | |||||||||
| その他 | △3,418 | 20,817 | |||||||||
| 小計 | 10,698 | 183,751 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,331 | △400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,523 | △1,665 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | 181,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,126 | △15,191 | |||||||||
| その他 | △0 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,127 | △15,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △64,000 | - | |||||||||
| 短期運用預り金の預りによる収入 | 95,000 | - | |||||||||
| 短期運用預り金の返済による支出 | - | △95,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,514 | △16,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,485 | △111,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,797 | 55,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,014 | 27,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,216 | ※1 82,541 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
