有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 64,394 | 48,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,775 | 16,812 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,970 | 6,245 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,624 | △24,776 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 400 | 292 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,616 | 2,417 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,598 | △3,248 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 116,000 | 21,000 | |||||||||
| その他 | 20,817 | 4,638 | |||||||||
| 小計 | 183,751 | 71,594 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △400 | △292 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,665 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,685 | 67,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,191 | △27,077 | |||||||||
| その他 | △4 | 134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,195 | △26,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期運用預り金の返済による支出 | △95,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,165 | △12,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,165 | △12,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,325 | 27,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,216 | 82,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,541 | ※1 110,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
