有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,821 | 289,650 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,500 | 17,978 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,652 | △11,610 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,653 | △280,796 | |||||||||
| 受取利息 | △385 | △244 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 32 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 630 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,741 | △5,583 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | ― | 100,000 | |||||||||
| その他 | △15,650 | △8,901 | |||||||||
| 小計 | 45,794 | 101,155 | |||||||||
| 利息の受取額 | 385 | 244 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △32 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,839 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,267 | 100,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,187 | △58,093 | |||||||||
| その他 | ― | 194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,187 | △57,899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,622 | △1,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,622 | △1,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,457 | 40,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,176 | 145,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 145,634 | ※1 186,185 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
