有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,468 | △149,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,194 | 44,654 | |||||||||
| 減損損失 | - | 144,180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,911 | 4,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 575 | 987 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 650 | 1,652 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67 | 1,367 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △8,000 | △8,000 | |||||||||
| その他 | 4,342 | △19,613 | |||||||||
| 小計 | 30,312 | 20,121 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △650 | △1,024 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 7,628 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,586 | △1,920 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,079 | 24,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,943 | △39,785 | |||||||||
| その他 | △120 | 92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,064 | △39,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,154 | △18,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,154 | 17,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,139 | 2,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,438 | 28,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,298 | ※1 31,014 | |||||||||
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